mengira harga mogok opsyen

[Earner]

Anda mungkin telah berjaya menewaskan pasaran dengan berdagang saham menggunakan proses berdisiplin yang menjangkakan langkah yang bagus sama ada naik atau turun. Ramai peniaga juga telah mendapat keyakinan untuk membuat wang dalam pasaran saham dengan mengenal pasti satu atau dua saham yang baik yang ditimbulkan untuk membuat langkah besar tidak lama lagi. Tetapi jika anda tidak tahu bagaimana untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan itu, anda mungkin ditinggalkan dalam debu. Jika ini terdengar seperti anda, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan menggunakan pilihan.


PENGAMBILAN UTAMA
Kontrak opsyen boleh dinilai menggunakan model matematik seperti model harga Black-Scholes atau Binomial.
Harga pilihan terutamanya terdiri daripada dua bahagian yang berbeza: nilai intrinsik dan nilai masa.
Nilai intrinsik ialah ukuran keuntungan pilihan berdasarkan harga mogok berbanding harga saham di pasaran.
Nilai masa adalah berdasarkan jangkaan turun naik aset pendasar dan masa sehingga tamat tempoh pilihan.
Artikel ini akan meneroka faktor yang perlu dipertimbangkan jika anda bercadang untuk berdagang pilihan untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan saham. Opsyen ialah kontrak derivatif yang memberi pemegang hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli (dalam kes panggilan) atau menjual (dalam kes meletakkan) aset atau sekuriti asas pada harga yang telah ditetapkan (dipanggil harga mogok) sebelum kontrak tamat. Oleh itu, istilah "derivatif" hanya bermaksud bahawa nilai opsyen diperoleh terutamanya daripada aset asas yang dikaitkan dengannya.

[April]

Jika anda ingin berdagang mata wang, anda mesti memahami dahulu apakah pergerakan harga Forex (FX). Teknik mengasaskan semua pilihan perdagangan pada carta harga yang jelas dikenali sebagai perdagangan tindakan harga. Ini menunjukkan bahawa tiada penunjuk FX boleh diakses, kecuali kemungkinan beberapa purata bergerak yang mungkin membantu dalam menentukan rintangan dinamik dan tahap sokongan, serta arah aliran. Artikel ini akan membincangkan tindakan harga dan perkara yang tersirat dalam perdagangan Forex, serta idea utama dan kaedah perdagangan tindakan harga.
Gambaran Keseluruhan Harga Mogok
Dalam pasaran derivatif, harga mogok digunakan (selalunya pilihan). Derivatif ialah produk kewangan yang menerima nilainya daripada aset asas, yang selalunya merupakan instrumen kewangan lain. Harga mogok bagi pilihan panggilan dan letak adalah pertimbangan kritikal. Pembeli pilihan panggilan, sebagai contoh, akan mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memperoleh aset pendasar pada masa hadapan pada harga mogok yang ditetapkan. Begitu juga, pembeli opsyen jual mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk menjual asas pada harga mogok pada masa hadapan.

Perbezaan harga antara harga saham asas dan harga mogok menentukan nilai sesuatu pilihan. Jika harga mogok bagi pilihan panggilan adalah lebih daripada harga saham asas, pilihan itu adalah daripada wang untuk pembeli (OTM). Dalam kes ini, pilihan mungkin masih mempunyai nilai bergantung pada turun naik dan masa sehingga tamat tempoh, kerana mana-mana dua pembolehubah ini mungkin meletakkan pilihan dalam wang pada masa hadapan. Jika harga saham asas melebihi harga mogok, pilihan tersebut mempunyai nilai intrinsik dan menguntungkan. Pembeli opsyen jual berada dalam wang apabila harga saham pendasar lebih rendah daripada harga mogok, dan pembeli kehabisan wang apabila harga saham pendasar lebih tinggi daripada harga mogok. Pilihan OTM tidak akan mempunyai nilai yang wujud, tetapi ia mungkin mempunyai nilai berdasarkan turun naik aset pendasar dan baki masa untuk tamat tempoh.